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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 713.00 | 24 674.00 | 13 039.00 | 37 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 844 513.00 | | 844 513.00 | 844 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 283.00 | 25 731.00 | 882 552.00 | 908 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
BZ Autres créances | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CF Disponibilités | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 714.00 | | 70 714.00 | 70 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 998.00 | 25 731.00 | 953 267.00 | 978 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 299.00 | | | 189 299.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 194.00 | | | 73 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DL TOTAL (I) | 84 463.00 | | | 84 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 798.00 | | | 367 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 932.00 | | | 253 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 240.00 | | | 146 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
EA Autres dettes | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 803.00 | | | 868 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 267.00 | | | 953 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 300.00 | | | 609 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 472.00 | | 794 472.00 | 794 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 472.00 | | 794 472.00 | 794 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 015.00 | | | -8 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 495.00 | | | 866 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 026.00 | | | 864 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 894.00 | | | 160 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 507.00 | | | 1 063 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 077.00 | | | 1 035 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 778.00 | 4 861.00 | 2 908.00 | 23 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 721.00 | 4 861.00 | 2 908.00 | 22 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 398.00 | 258 398.00 | | 258 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 844 513.00 | 189 300.00 | | 844 513.00 |
UX Autres créances clients | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 799.00 | 181 390.00 | 186 409.00 | 367 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 093.00 | | | 176 093.00 |
VP Divers | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 241.00 | 146 241.00 | | 146 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 003.00 | 254 790.00 | 655 213.00 | 910 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 710.00 | 609 300.00 | 186 409.00 | 795 710.00 |