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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 072.00 | 126 577.00 | 309 494.00 | 436 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 711.00 | | 473 711.00 | 473 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 396.00 | 127 634.00 | 809 762.00 | 937 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BZ Autres créances | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
CF Disponibilités | 76 853.00 | | 76 853.00 | 76 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 466.00 | | 143 466.00 | 143 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 863.00 | 127 634.00 | 953 229.00 | 1 080 863.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 311.00 | | | 323 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 551.00 | | | -34 551.00 |
DL TOTAL (I) | 297 560.00 | | | 297 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 520.00 | | | 331 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 619.00 | | | 135 619.00 |
EA Autres dettes | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 668.00 | | | 655 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 229.00 | | | 953 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 603.00 | | | 325 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 049.00 | | 772 049.00 | 772 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 049.00 | | 772 049.00 | 772 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 945.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 640.00 | | | 819 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 191.00 | | | 854 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 551.00 | | | -34 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 270.00 | | | 101 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 664.00 | | 268 690.00 | 736 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 070.00 | 500 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 957.00 | 937 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 887.00 | 436 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 450.00 | | 247 509.00 | 212 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 157.00 | | 21 181.00 | 523 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 522.00 | 73 946.00 | 10 833.00 | 64 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 465.00 | 73 946.00 | 10 833.00 | 63 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 619.00 | 135 619.00 | | 135 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 914.00 | 79 914.00 | | 79 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 473 712.00 | | 473 712.00 | 473 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 521.00 | 58 556.00 | 272 965.00 | 331 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 258.00 | 33 256.00 | | 33 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 695.00 | 49 428.00 | 475 268.00 | 524 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 568.00 | 325 603.00 | 272 965.00 | 598 568.00 |