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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 563.00 | 63 465.00 | 145 098.00 | 208 563.00 |
AX Avances et acomptes | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 600.00 | | 496 600.00 | 496 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 663.00 | 64 522.00 | 672 141.00 | 736 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 518.00 | | 12 515.00 | 12 518.00 |
BZ Autres créances | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CF Disponibilités | 87 547.00 | | 87 547.00 | 87 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 336.00 | | 119 336.00 | 119 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 999.00 | 64 522.00 | 791 477.00 | 855 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 300.00 | | | 189 300.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 396.00 | | | 198 396.00 |
DL TOTAL (I) | 332 111.00 | | | 332 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 532.00 | | | 155 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 493.00 | | | 163 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 584.00 | | | 106 584.00 |
EA Autres dettes | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 366.00 | | | 459 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 477.00 | | | 791 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 865.00 | | | 322 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 777.00 | | 762 777.00 | 762 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 777.00 | | 762 777.00 | 762 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 630.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 333.00 | | | 259 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 333.00 | | | 259 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 716.00 | | | 181 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 166.00 | | | 182 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 166.00 | | | 77 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 218.00 | | | 1 246 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 822.00 | | | 1 047 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 396.00 | | | 198 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 398.00 | | | 118 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 321.00 | | 365 953.00 | 738 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 779.00 | 523 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 611.00 | 736 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 831.00 | 212 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 884.00 | | 364 397.00 | 38 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 380.00 | | 1 556.00 | 698 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 006.00 | 41 630.00 | 9 114.00 | 32 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 949.00 | 41 630.00 | 9 114.00 | 30 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 585.00 | 106 585.00 | | 106 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 753.00 | 172 753.00 | | 172 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 496 601.00 | 189 300.00 | 307 301.00 | 496 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 533.00 | 19 032.00 | 136 501.00 | 155 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 233.00 | | | 168 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 109.00 | | | 199 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 945.00 | 221 089.00 | 308 857.00 | 529 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 366.00 | 322 865.00 | 136 501.00 | 459 366.00 |