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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 884.00 | 223 842.00 | 405 042.00 | 628 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 898.00 | | 303 898.00 | 303 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 345.00 | 224 899.00 | 764 446.00 | 989 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
BZ Autres créances | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CF Disponibilités | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 468.00 | | 167 468.00 | 167 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 813.00 | 224 899.00 | 931 914.00 | 1 156 813.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 760.00 | | | 288 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 997.00 | | | -42 997.00 |
DL TOTAL (I) | 254 563.00 | | | 254 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 008.00 | | | 442 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 009.00 | | | 147 009.00 |
EA Autres dettes | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 350.00 | | | 677 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 914.00 | | | 931 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 260.00 | | | 582 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 705.00 | | 852 705.00 | 852 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 705.00 | | 852 705.00 | 852 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 745.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 127.00 | | | 287 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 127.00 | | | 287 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 137.00 | | | 197 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 137.00 | | | 197 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 990.00 | | | 89 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 105.00 | | | 1 165 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 102.00 | | | 1 208 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 997.00 | | | -42 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 968.00 | | | 102 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 397.00 | | 441 883.00 | 937 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 316.00 | 359 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 934.00 | 989 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 618.00 | 628 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 072.00 | | 409 430.00 | 436 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 268.00 | | 32 453.00 | 500 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 635.00 | 116 745.00 | 19 480.00 | 127 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 578.00 | 116 745.00 | 19 480.00 | 126 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 009.00 | 147 009.00 | | 147 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 898.00 | | 303 898.00 | 303 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
UX Autres créances clients | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 008.00 | 346 917.00 | 95 091.00 | 442 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 891.00 | | | 179 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 444.00 | | | 69 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 904.00 | 87 510.00 | 334 394.00 | 421 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 351.00 | 582 260.00 | 95 091.00 | 677 351.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |