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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 884.00 | 30 949.00 | 7 935.00 | 38 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 379.00 | | 673 379.00 | 673 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 321.00 | 32 006.00 | 706 315.00 | 738 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
BZ Autres créances | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 040.00 | | 111 040.00 | 111 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 361.00 | 32 006.00 | 817 355.00 | 849 361.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 663.00 | | | 75 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
DL TOTAL (I) | 133 714.00 | | | 133 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 657.00 | | | 186 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 504.00 | | | 246 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 428.00 | | | 61 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 238.00 | | | 107 238.00 |
EA Autres dettes | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 640.00 | | | 683 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 355.00 | | | 817 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 212.00 | | | 457 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 568.00 | | 763 568.00 | 763 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 568.00 | | 763 568.00 | 763 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 946.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 997.00 | | | -12 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 691.00 | | | 906 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 439.00 | | | 857 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 643.00 | | | 154 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 283.00 | | 4 676.00 | 908 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 133.00 | 698 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 638.00 | 738 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 505.00 | 38 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 713.00 | | 4 676.00 | 37 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 513.00 | | | 869 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 731.00 | 6 947.00 | 672.00 | 25 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 674.00 | 6 947.00 | 672.00 | 24 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 006.00 | 148 006.00 | 165 000.00 | 313 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 673 380.00 | 189 299.00 | 484 081.00 | 673 380.00 |
UX Autres créances clients | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 551.00 | 186 551.00 | | 186 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 178.00 | | | 181 178.00 |
VP Divers | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 239.00 | 107 239.00 | | 107 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 497.00 | 282 416.00 | 484 081.00 | 766 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 213.00 | 457 213.00 | 165 000.00 | 622 213.00 |