| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 869.00 | | 1 250 869.00 | 1 250 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001 880.00 | 50 000.00 | 5 951 880.00 | 6 001 880.00 |
BZ Autres créances | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CF Disponibilités | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 632.00 | 50 000.00 | 6 003 632.00 | 6 053 632.00 |
CU Autres participations | 4 751 011.00 | 50 000.00 | 4 701 011.00 | 4 751 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 541.00 | | | 174 541.00 |
DL TOTAL (I) | 220 819.00 | | | 220 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 753 397.00 | | | 3 753 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 814.00 | | | 2 020 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 782 812.00 | | | 5 782 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 003 632.00 | | | 6 003 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 979.00 | | | 859 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 200.00 | | | 339 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 658.00 | | | 164 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 541.00 | | | 174 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 073.00 | | | 1 763 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 001 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763 073.00 | | | 1 763 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020 662.00 | 378 599.00 | 1 642 062.00 | 2 020 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250 869.00 | 378 599.00 | | 1 250 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 753 393.00 | 472 622.00 | 2 329 855.00 | 3 753 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 753 393.00 | | | 3 753 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 120.00 | 386 850.00 | 872 270.00 | 1 259 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 782 813.00 | 859 980.00 | 3 971 917.00 | 5 782 813.00 |