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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 667 361.00 | | 667 361.00 | 667 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 418 372.00 | 700 000.00 | 4 718 372.00 | 5 418 372.00 |
BZ Autres créances | 148 422.00 | | 148 422.00 | 148 422.00 |
CF Disponibilités | 813 982.00 | | 813 982.00 | 813 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 278.00 | | 965 278.00 | 965 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 383 650.00 | 700 000.00 | 5 683 650.00 | 6 383 650.00 |
CU Autres participations | 4 751 011.00 | 700 000.00 | 4 051 011.00 | 4 751 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 624 748.00 | | | 624 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 037.00 | | | 888 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 786.00 | | | 1 556 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 707 877.00 | | | 2 707 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 725.00 | | | 1 412 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 864.00 | | | 4 126 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 650.00 | | | 5 683 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 213.00 | | | 1 998 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 595 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 930.00 | | | -30 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 923.00 | | | 1 598 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 885.00 | | | 710 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 037.00 | | | 888 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 540 707.00 | | 154 384.00 | 5 540 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 718.00 | 5 418 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 718.00 | 5 418 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540 707.00 | | 154 384.00 | 5 540 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412 368.00 | 1 412 368.00 | | 1 412 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 667 362.00 | | 667 362.00 | 667 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 707 877.00 | 579 226.00 | 2 128 651.00 | 2 707 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 893.00 | | | 572 893.00 |
VP Divers | 148 422.00 | 148 422.00 | | 148 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 658.00 | 151 296.00 | 667 362.00 | 818 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126 864.00 | 1 998 213.00 | 2 128 651.00 | 4 126 864.00 |