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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 789 696.00 | | 789 696.00 | 789 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 540 707.00 | 50 000.00 | 5 490 707.00 | 5 540 707.00 |
BZ Autres créances | 135 438.00 | | 135 438.00 | 135 438.00 |
CF Disponibilités | 284 178.00 | | 284 178.00 | 284 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 490.00 | | 422 490.00 | 422 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 198.00 | 50 000.00 | 5 913 198.00 | 5 963 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 957.00 | | | 103 957.00 |
CU Autres participations | 4 751 011.00 | 50 000.00 | 4 701 011.00 | 4 751 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 819.00 | | | 176 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 928.00 | | | 647 928.00 |
DL TOTAL (I) | 868 748.00 | | | 868 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 280 770.00 | | | 3 280 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 010.00 | | | 1 760 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 044 449.00 | | | 5 044 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 913 198.00 | | | 5 913 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 571.00 | | | 2 336 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 376.00 | | | -65 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 084.00 | | | 692 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 928.00 | | | 647 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 001 880.00 | | | 6 001 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 540 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001 880.00 | | | 6 001 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759 602.00 | 1 759 602.00 | | 1 759 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 789 696.00 | 103 958.00 | | 789 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 280 770.00 | 572 893.00 | 2 355 613.00 | 3 280 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 623.00 | | | 472 623.00 |
VP Divers | 135 438.00 | | | 135 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 008.00 | 242 270.00 | 685 738.00 | 928 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 044 449.00 | 2 336 572.00 | 2 355 613.00 | 5 044 449.00 |