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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 069 758.00 | | 1 069 758.00 | 1 069 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 955 277.00 | 150 000.00 | 11 805 277.00 | 11 955 277.00 |
BZ Autres créances | 61 052.00 | | 61 052.00 | 61 052.00 |
CF Disponibilités | 1 588 821.00 | | 1 588 821.00 | 1 588 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 873.00 | | 1 649 873.00 | 1 649 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 605 151.00 | 150 000.00 | 13 455 151.00 | 13 605 151.00 |
CU Autres participations | 10 885 518.00 | 150 000.00 | 10 735 518.00 | 10 885 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 645 563.00 | | | 2 645 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 579 178.00 | | | 2 579 178.00 |
DL TOTAL (I) | 5 268 741.00 | | | 5 268 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 290 163.00 | | | 5 290 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 459.00 | | | 609 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
EA Autres dettes | 2 281 697.00 | | | 2 281 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 186 409.00 | | | 8 186 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 455 151.00 | | | 13 455 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 834 144.00 | | | 7 834 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 669 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 669 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 612 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 579 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 299.00 | | | 2 669 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 121.00 | | | 90 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 579 178.00 | | | 2 579 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 347 170.00 | | 6 808 107.00 | 5 347 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 11 955 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 11 955 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 347 170.00 | | 6 808 107.00 | 5 347 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891 157.00 | 2 891 157.00 | | 2 891 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 069 759.00 | | 1 069 759.00 | 1 069 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 290 164.00 | 4 937 899.00 | 352 265.00 | 5 290 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 052.00 | 61 052.00 | | 61 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 811.00 | 61 052.00 | 1 069 759.00 | 1 130 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 186 410.00 | 7 834 145.00 | 352 265.00 | 8 186 410.00 |