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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 529.00 | | 785 529.00 | 785 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 347 170.00 | 150 000.00 | 5 197 170.00 | 5 347 170.00 |
BZ Autres créances | 146 188.00 | | 146 188.00 | 146 188.00 |
CF Disponibilités | 150 369.00 | | 150 369.00 | 150 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 432.00 | | 299 432.00 | 299 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 602.00 | 150 000.00 | 5 496 602.00 | 5 646 602.00 |
CU Autres participations | 4 561 641.00 | 150 000.00 | 4 411 641.00 | 4 561 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 682 321.00 | | | 2 682 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 758.00 | | | -36 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 563.00 | | | 2 689 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 827.00 | | | 1 836 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 414.00 | | | 951 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 039.00 | | | 2 807 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 496 602.00 | | | 5 496 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 123.00 | | | 1 856 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 857.00 | | | -11 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 758.00 | | | -36 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 338 009.00 | | 9 161.00 | 5 338 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 347 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 347 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338 009.00 | | 9 161.00 | 5 338 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 415.00 | 951 415.00 | | 951 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 785 529.00 | | 785 529.00 | 785 529.00 |
UX Autres créances clients | 146 189.00 | 146 189.00 | | 146 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 827.00 | 589 045.00 | 1 247 782.00 | 1 836 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 592.00 | 149 063.00 | 785 529.00 | 934 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 039.00 | 1 559 257.00 | 1 247 782.00 | 2 807 039.00 |