| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 776 367.00 | | 776 367.00 | 776 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 338 008.00 | 150 000.00 | 5 188 008.00 | 5 338 008.00 |
BZ Autres créances | 166 052.00 | | 166 052.00 | 166 052.00 |
CF Disponibilités | 568 013.00 | | 568 013.00 | 568 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 370.00 | | 738 370.00 | 738 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 379.00 | 150 000.00 | 5 926 379.00 | 6 076 379.00 |
CU Autres participations | 4 561 641.00 | 150 000.00 | 4 411 641.00 | 4 561 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 612 786.00 | | | 1 612 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 535.00 | | | 1 069 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 321.00 | | | 2 726 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 650.00 | | | 2 128 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 906.00 | | | 995 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 057.00 | | | 3 200 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 379.00 | | | 5 926 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 037.00 | | | 1 657 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 109 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 625.00 | | | 1 142 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 090.00 | | | 73 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 535.00 | | | 1 069 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 418 374.00 | | 109 006.00 | 5 418 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 370.00 | 5 338 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 370.00 | 5 338 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 418 373.00 | | 109 006.00 | 5 418 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 233.00 | 71 233.00 | | 71 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 600.00 | 995 600.00 | | 995 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 776 368.00 | | 776 368.00 | 776 368.00 |
UX Autres créances clients | 166 053.00 | 166 053.00 | | 166 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 651.00 | 585 630.00 | 1 543 021.00 | 2 128 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 725.00 | 170 357.00 | 776 368.00 | 946 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 058.00 | 1 657 037.00 | 1 543 021.00 | 3 200 058.00 |