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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 6 765.00 | 5 535.00 | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 172.00 | 16 225.00 | 54 947.00 | 71 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 472.00 | 22 990.00 | 61 482.00 | 84 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 257.00 | | 217 257.00 | 217 257.00 |
BZ Autres créances | 143 907.00 | | 143 907.00 | 143 907.00 |
CF Disponibilités | 163 709.00 | | 163 709.00 | 163 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 155.00 | | 531 155.00 | 531 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 627.00 | 22 990.00 | 592 637.00 | 615 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 164 600.00 | | | 164 600.00 |
DH Report à nouveau | 897.00 | | | 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
DL TOTAL (I) | 251 540.00 | | | 251 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 410.00 | | | 121 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 080.00 | | | 185 080.00 |
EA Autres dettes | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 097.00 | | | 341 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 637.00 | | | 592 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
FG Production vendue services | 827 690.00 | 5 764.00 | 833 454.00 | 827 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 856.00 | 5 764.00 | 842 620.00 | 836 856.00 |
FM Production stockée | | | 6 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 208.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 447.00 | | | 851 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 504.00 | | | 766 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 392.00 | | 32 080.00 | 52 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 392.00 | | 32 080.00 | 51 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 782.00 | 9 208.00 | | 13 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 782.00 | 9 208.00 | | 13 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 410.00 | 121 410.00 | | 121 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 257.00 | | | 217 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VC Groupe et associés | 132 359.00 | | | 132 359.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 164.00 | 361 164.00 | 1 000.00 | 362 164.00 |
VW T.V.A. | 64 829.00 | 64 829.00 | | 64 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 097.00 | 340 512.00 | 585.00 | 341 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
ST Autres comptes | 69 451.00 | | | 69 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 158 678.00 | | | 158 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 373.00 | | | 168 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 963.00 | | | 320 963.00 |