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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 11 685.00 | 615.00 | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 861.00 | 42 555.00 | 68 306.00 | 110 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 161.00 | 54 240.00 | 69 921.00 | 124 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 447.00 | | 463 447.00 | 463 447.00 |
BZ Autres créances | 213 570.00 | | 213 570.00 | 213 570.00 |
CF Disponibilités | 110 876.00 | | 110 876.00 | 110 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 304.00 | | 797 304.00 | 797 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 465.00 | 54 240.00 | 867 225.00 | 921 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 559.00 | | | 223 559.00 |
DL TOTAL (I) | 572 812.00 | | | 572 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 478.00 | | | 254 478.00 |
EA Autres dettes | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 413.00 | | | 294 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 225.00 | | | 867 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
FG Production vendue services | 1 064 181.00 | | 1 064 181.00 | 1 064 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 084.00 | | 1 073 084.00 | 1 073 084.00 |
FM Production stockée | | | -1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 820.00 | | | 76 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 764.00 | | | 1 088 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 204.00 | | | 865 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 559.00 | | | 223 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 942.00 | | 33 519.00 | 102 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 942.00 | | 33 519.00 | 101 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 192.00 | 17 048.00 | | 37 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 192.00 | 17 048.00 | | 37 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 447.00 | 463 447.00 | | 463 447.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VC Groupe et associés | 173 367.00 | 173 367.00 | | 173 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 130.00 | 677 130.00 | 1 000.00 | 678 130.00 |
VW T.V.A. | 115 760.00 | 115 760.00 | | 115 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 413.00 | 294 413.00 | | 294 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
ST Autres comptes | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YT Sous‐traitance | 175 336.00 | | | 175 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 101.00 | | | 170 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 659.00 | | | 301 659.00 |