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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 729.00 | 101 873.00 | 64 855.00 | 166 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 529.00 | 114 173.00 | 101 355.00 | 215 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 101.00 | | 87 101.00 | 87 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 218.00 | | 212 218.00 | 212 218.00 |
BZ Autres créances | 379 588.00 | | 379 588.00 | 379 588.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 5.00 | |
CF Disponibilités | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 437.00 | | 722 437.00 | 722 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 968.00 | 114 173.00 | 823 792.00 | 937 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 523.00 | | | 94 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 408.00 | | | -33 408.00 |
DL TOTAL (I) | 409 214.00 | | | 409 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 639.00 | | | 61 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 939.00 | | | 202 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 578.00 | | | 414 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 792.00 | | | 823 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 343.00 | 657.00 | 16 000.00 | 15 343.00 |
FG Production vendue services | 470 476.00 | 1 950.00 | 472 426.00 | 470 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 819.00 | 2 607.00 | 488 426.00 | 485 819.00 |
FM Production stockée | | | 14 651.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 569.00 | |
GE Autres charges | | | 14 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 910.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 564.00 | | | 626 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 972.00 | | | 659 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 408.00 | | | -33 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 604.00 | 18 862.00 | | 93 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 604.00 | 20 569.00 | | 93 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 062.00 | 93 062.00 | | 93 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 919.00 | 214 919.00 | | 214 919.00 |
VB T. V. A. | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VC Groupe et associés | 295 719.00 | | 295 719.00 | 295 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 770.00 | 69 770.00 | | 69 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 804.00 | 296 085.00 | 295 719.00 | 591 804.00 |
VW T.V.A. | 80 820.00 | 80 820.00 | | 80 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 578.00 | 264 578.00 | 150 000.00 | 414 578.00 |