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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 179.00 | 81 304.00 | 77 874.00 | 159 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 065.00 | 93 604.00 | 113 460.00 | 207 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 142.00 | | 172 142.00 | 172 142.00 |
BZ Autres créances | 265 879.00 | | 265 879.00 | 265 879.00 |
CF Disponibilités | 156 785.00 | | 156 785.00 | 156 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 821.00 | | 688 821.00 | 688 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 886.00 | 93 604.00 | 802 281.00 | 895 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 578.00 | | | 228 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 055.00 | | | -134 055.00 |
DL TOTAL (I) | 442 623.00 | | | 442 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 478.00 | | | 151 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 193.00 | | | 203 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 658.00 | | | 359 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 281.00 | | | 802 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 046.00 | 83.00 | 16 129.00 | 16 046.00 |
FG Production vendue services | 536 921.00 | 17 437.00 | 554 358.00 | 536 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 968.00 | 17 520.00 | 570 488.00 | 552 968.00 |
FM Production stockée | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 017.00 | |
GE Autres charges | | | 8 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 885.00 | | | 661 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 940.00 | | | 795 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 055.00 | | | -134 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 588.00 | 18 862.00 | 1 845.00 | 76 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 588.00 | 18 862.00 | 1 845.00 | 76 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 478.00 | 1 478.00 | 150 000.00 | 151 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 464.00 | 101 464.00 | | 101 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
UX Autres créances clients | 172 142.00 | 172 142.00 | | 172 142.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VC Groupe et associés | 219 371.00 | | 192 666.00 | 219 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 607.00 | 254 236.00 | 192 666.00 | 473 607.00 |
VW T.V.A. | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 659.00 | 209 659.00 | 150 000.00 | 359 659.00 |