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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 14 145.00 | -1 845.00 | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 179.00 | 62 443.00 | 96 736.00 | 159 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 779.00 | 76 588.00 | 111 191.00 | 187 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 505.00 | | 292 505.00 | 292 505.00 |
BZ Autres créances | 279 605.00 | | 279 605.00 | 279 605.00 |
CF Disponibilités | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 666.00 | | 673 666.00 | 673 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 444.00 | 76 588.00 | 784 857.00 | 861 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 666.00 | | | 192 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 712.00 | | | 224 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DL TOTAL (I) | 576 678.00 | | | 576 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 897.00 | | | 199 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 179.00 | | | 208 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 857.00 | | | 784 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
FG Production vendue services | 757 875.00 | | 757 875.00 | 757 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 918.00 | | 776 918.00 | 776 918.00 |
FM Production stockée | | | 53 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 445.00 | | | 852 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 579.00 | | | 848 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 240.00 | 22 348.00 | | 54 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 240.00 | 22 348.00 | | 54 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 465.00 | 108 465.00 | | 108 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 292 505.00 | 292 505.00 | | 292 505.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VC Groupe et associés | 192 666.00 | | 192 666.00 | 192 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 409.00 | 394 743.00 | 192 666.00 | 587 409.00 |
VW T.V.A. | 86 562.00 | 86 562.00 | | 86 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 179.00 | 208 179.00 | | 208 179.00 |