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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 9 225.00 | 3 075.00 | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 642.00 | 27 966.00 | 61 675.00 | 89 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 942.00 | 37 191.00 | 65 750.00 | 102 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 964.00 | | 148 964.00 | 148 964.00 |
BZ Autres créances | 171 654.00 | | 171 654.00 | 171 654.00 |
CF Disponibilités | 217 449.00 | | 217 449.00 | 217 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 475.00 | | 548 475.00 | 548 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 417.00 | 37 191.00 | 614 225.00 | 651 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 470.00 | | | 165 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 249 500.00 | | | 249 500.00 |
DH Report à nouveau | 940.00 | | | 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 713.00 | | | 97 713.00 |
DL TOTAL (I) | 349 253.00 | | | 349 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 156.00 | | | 179 156.00 |
EA Autres dettes | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 973.00 | | | 264 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 225.00 | | | 614 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
FG Production vendue services | 798 729.00 | | 798 729.00 | 798 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 643.00 | | 801 643.00 | 801 643.00 |
FM Production stockée | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 626.00 | | | 841 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 913.00 | | | 743 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 713.00 | | | 97 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 472.00 | | 19 470.00 | 83 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 472.00 | | 18 470.00 | 83 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 989.00 | 14 202.00 | | 22 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 989.00 | 14 202.00 | | 22 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 904.00 | 65 904.00 | | 65 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 964.00 | | | 148 964.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VC Groupe et associés | 165 470.00 | | | 165 470.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 684.00 | 155 214.00 | 166 470.00 | 321 684.00 |
VW T.V.A. | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 973.00 | 264 814.00 | 158.00 | 264 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
ST Autres comptes | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
YT Sous‐traitance | 162 761.00 | | | 162 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 225.00 | | | 169 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 930.00 | | | 296 930.00 |