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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 435.00 | 3 696.00 | 4 739.00 | 8 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 378.00 | 279.00 | 2 099.00 | 2 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 741.00 | 3 975.00 | 8 766.00 | 12 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 194.00 | | 85 194.00 | 85 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 173.00 | 3 510.00 | 256 663.00 | 260 173.00 |
BZ Autres créances | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CF Disponibilités | 116 909.00 | | 116 909.00 | 116 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 009.00 | 3 510.00 | 461 499.00 | 465 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 750.00 | 7 485.00 | 470 265.00 | 477 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 233.00 | 31 646.00 | | 38 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 860.00 | 6 588.00 | | 121 860.00 |
DL TOTAL (I) | 270 094.00 | 148 233.00 | | 270 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 454.00 | 41 246.00 | | 15 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 682.00 | 26 280.00 | | 20 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 537.00 | 168 146.00 | | 132 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 485.00 | 27 729.00 | | 31 485.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 172.00 | 263 414.00 | | 200 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 265.00 | 411 647.00 | | 470 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 171.00 | 243 719.00 | | 200 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 968.00 | | 4 858.00 | 10 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 085.00 | 12 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 085.00 | 10 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 040.00 | | 4 858.00 | 9 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 798.00 | 2 299.00 | 2 122.00 | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 798.00 | 2 299.00 | 2 122.00 | 3 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 537.00 | 132 537.00 | | 132 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 256 663.00 | | | 256 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VI Groupe et associés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 835.00 | 264 835.00 | | 264 835.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 171.00 | 200 171.00 | | 200 171.00 |