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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 035.00 | 10 685.00 | 11 350.00 | 22 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 148.00 | 2 415.00 | 1 733.00 | 4 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 642.00 | | 58 642.00 | 58 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 753.00 | 13 100.00 | 73 653.00 | 86 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 631.00 | | 149 631.00 | 149 631.00 |
BT Marchandises | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 416.00 | 92 221.00 | 473 195.00 | 565 416.00 |
BZ Autres créances | 176 474.00 | | 176 474.00 | 176 474.00 |
CF Disponibilités | 143 605.00 | | 143 605.00 | 143 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 255.00 | 92 221.00 | 987 033.00 | 1 079 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 008.00 | 105 321.00 | 1 060 687.00 | 1 166 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 741 056.00 | 160 094.00 | | 741 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 623.00 | 580 962.00 | | 47 623.00 |
DL TOTAL (I) | 898 679.00 | 851 056.00 | | 898 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 952.00 | 3 985.00 | | 4 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 627.00 | 365 642.00 | | 122 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 959.00 | 222 754.00 | | 31 959.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 008.00 | 592 382.00 | | 162 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 687.00 | 1 443 438.00 | | 1 060 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 008.00 | 592 382.00 | | 162 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 111.00 | | 58 642.00 | 28 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 183.00 | | 58 642.00 | 26 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 662.00 | 5 438.00 | | 7 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 662.00 | 5 438.00 | | 7 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 627.00 | 122 627.00 | | 122 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 273 542.00 | 273 542.00 | | 273 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 874.00 | 291 874.00 | | 291 874.00 |
VB T. V. A. | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VI Groupe et associés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 656.00 | 142 656.00 | | 142 656.00 |
VP Divers | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 057.00 | 748 057.00 | | 748 057.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 008.00 | 162 008.00 | | 162 008.00 |