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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 035.00 | 6 531.00 | 15 504.00 | 22 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 148.00 | 1 131.00 | 3 017.00 | 4 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 111.00 | 7 662.00 | 20 449.00 | 28 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 541.00 | | 162 541.00 | 162 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 708.00 | | 875 708.00 | 875 708.00 |
BZ Autres créances | 35 426.00 | | 35 426.00 | 35 426.00 |
CF Disponibilités | 343 861.00 | | 343 861.00 | 343 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 988.00 | | 1 422 988.00 | 1 422 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 100.00 | 7 662.00 | 1 443 438.00 | 1 451 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 094.00 | 38 233.00 | | 160 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 962.00 | 121 860.00 | | 580 962.00 |
DL TOTAL (I) | 851 056.00 | 270 094.00 | | 851 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 985.00 | 20 682.00 | | 3 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 642.00 | 132 537.00 | | 365 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 754.00 | 31 485.00 | | 222 754.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 382.00 | 200 172.00 | | 592 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 438.00 | 470 265.00 | | 1 443 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 382.00 | 200 171.00 | | 592 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 741.00 | | 15 370.00 | 12 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 813.00 | | 15 370.00 | 10 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975.00 | 3 687.00 | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 975.00 | 3 687.00 | | 3 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 642.00 | 365 642.00 | | 365 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 256.00 | 167 256.00 | | 167 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 875 708.00 | | | 875 708.00 |
VB T. V. A. | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
VI Groupe et associés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 514.00 | 918 514.00 | | 918 514.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 382.00 | 592 382.00 | | 592 382.00 |