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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 264.00 | 6 333.00 | 1 931.00 | 8 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 030.00 | 121 651.00 | 156 379.00 | 278 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 657.00 | 17 137.00 | 31 520.00 | 48 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 723.00 | 145 121.00 | 219 602.00 | 364 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 545.00 | | 681 545.00 | 681 545.00 |
BT Marchandises | 260 908.00 | | 260 908.00 | 260 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 051.00 | 491 249.00 | 798 801.00 | 1 290 051.00 |
BZ Autres créances | 104 316.00 | | 104 316.00 | 104 316.00 |
CF Disponibilités | 1 159 985.00 | | 1 159 985.00 | 1 159 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 518.00 | 491 249.00 | 3 033 268.00 | 3 524 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 240.00 | 636 370.00 | 3 252 870.00 | 3 889 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 647.00 | 977 100.00 | | 1 357 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 580.00 | 380 547.00 | | 233 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 226.00 | 1 467 647.00 | | 1 701 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 183.00 | 1 024 668.00 | | 926 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 1 050.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 167.00 | 616 298.00 | | 514 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 581.00 | 169 403.00 | | 101 581.00 |
EA Autres dettes | 9 314.00 | 4 087.00 | | 9 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 644.00 | 1 815 506.00 | | 1 551 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 870.00 | 3 283 153.00 | | 3 252 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 712.00 | | 45 309.00 | 325 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 299.00 | | 364 723.00 | 6 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 299.00 | | 326 687.00 | 6 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 379.00 | | 2 885.00 | 5 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 562.00 | | 42 424.00 | 290 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 925.00 | 67 196.00 | | 77 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 6 303.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 895.00 | 60 893.00 | | 77 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355 343.00 | 135 906.00 | | 355 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 343.00 | 135 906.00 | | 355 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 343.00 | 135 906.00 | | 355 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 167.00 | 514 167.00 | | 514 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
UX Autres créances clients | 798 801.00 | 798 801.00 | | 798 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 249.00 | 491 249.00 | | 491 249.00 |
VB T. V. A. | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 414.00 | 158 986.00 | 721 628.00 | 925 414.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 852.00 | 1 422 080.00 | 29 772.00 | 1 451 852.00 |
VW T.V.A. | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 644.00 | 785 216.00 | 721 628.00 | 1 551 644.00 |