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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 221.00 | 30 164.00 | 124 057.00 | 154 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 971.00 | 4 296.00 | 12 675.00 | 16 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 874.00 | | 54 874.00 | 54 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 838.00 | 34 460.00 | 221 378.00 | 255 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 140.00 | | 288 140.00 | 288 140.00 |
BT Marchandises | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 032.00 | 496 420.00 | 713 613.00 | 1 210 032.00 |
BZ Autres créances | 89 872.00 | | 89 872.00 | 89 872.00 |
CF Disponibilités | 828 794.00 | | 828 794.00 | 828 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 667.00 | 496 420.00 | 2 003 247.00 | 2 499 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 504.00 | 530 880.00 | 2 224 625.00 | 2 755 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 788 679.00 | 741 056.00 | | 788 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 421.00 | 47 623.00 | | 188 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 100.00 | 898 679.00 | | 1 087 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 103.00 | 4 952.00 | | 18 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 438.00 | 122 627.00 | | 521 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 837.00 | 31 959.00 | | 123 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
EA Autres dettes | 43 613.00 | 2 470.00 | | 43 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 525.00 | 162 008.00 | | 1 137 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 625.00 | 1 060 687.00 | | 2 224 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 525.00 | 162 008.00 | | 713 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 753.00 | | 275 974.00 | 86 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | 29 772.00 | 1 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 890.00 | | 255 838.00 | 106 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 096.00 | | 226 066.00 | 105 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 825.00 | | 246 336.00 | 84 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | | 29 638.00 | 1 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 100.00 | 21 360.00 | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | 21 360.00 | | 13 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 438.00 | 521 438.00 | | 521 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 394.00 | 66 394.00 | | 66 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
UX Autres créances clients | 656 051.00 | 656 051.00 | | 656 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553 982.00 | 553 982.00 | | 553 982.00 |
VB T. V. A. | 82 975.00 | 82 975.00 | | 82 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 000.00 | | 315 620.00 | 424 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 305.00 | 1 357 305.00 | | 1 357 305.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 525.00 | 713 525.00 | 315 620.00 | 1 137 525.00 |