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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 379.00 | 30.00 | 5 349.00 | 5 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 000.00 | 70 058.00 | 175 942.00 | 246 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 263.00 | 7 837.00 | 30 426.00 | 38 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 712.00 | 77 925.00 | 247 787.00 | 325 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 688.00 | | 384 688.00 | 384 688.00 |
BT Marchandises | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 309.00 | 355 343.00 | 641 966.00 | 997 309.00 |
BZ Autres créances | 60 211.00 | | 60 211.00 | 60 211.00 |
CF Disponibilités | 1 860 724.00 | | 1 860 724.00 | 1 860 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 709.00 | 355 343.00 | 3 035 366.00 | 3 390 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 421.00 | 433 268.00 | 3 283 153.00 | 3 716 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 977 100.00 | 788 679.00 | | 977 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 547.00 | 188 421.00 | | 380 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 647.00 | 1 087 100.00 | | 1 467 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 668.00 | 424 000.00 | | 1 024 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 18 103.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 298.00 | 521 438.00 | | 616 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 403.00 | 123 837.00 | | 169 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 534.00 | | |
EA Autres dettes | 4 087.00 | 43 613.00 | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 506.00 | 1 137 525.00 | | 1 815 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 153.00 | 2 224 625.00 | | 3 283 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 838.00 | | 124 748.00 | 255 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 873.00 | | 325 712.00 | 54 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 873.00 | | 290 561.00 | 54 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 066.00 | | 119 369.00 | 226 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 460.00 | 43 465.00 | | 34 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 460.00 | 43 435.00 | | 34 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 298.00 | 616 298.00 | | 616 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
UX Autres créances clients | 641 966.00 | 641 966.00 | | 641 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 343.00 | 355 343.00 | | 355 343.00 |
VB T. V. A. | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 000.00 | 106 568.00 | 837 809.00 | 1 024 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 187.00 | 1 121 187.00 | | 1 121 187.00 |
VW T.V.A. | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 506.00 | 898 074.00 | 837 809.00 | 1 815 506.00 |