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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 211.00 | | 75 211.00 | 75 211.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 591.00 | 21 827.00 | 22 765.00 | 44 591.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 869.00 | 27 293.00 | 98 576.00 | 125 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
060 Stock marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
072 Créances – Autres | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
084 Disponibilités | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 253.00 | | 47 253.00 | 47 253.00 |
110 Total général Actif | 173 122.00 | 27 293.00 | 145 829.00 | 173 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
214 Production vendue de biens – France | 192 126.00 | | | 192 126.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 011.00 | | | 197 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 797.00 | | | 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121.00 | | | -121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
242 Autres charges externes. | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
252 Charges sociales | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 982.00 | | | 172 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 255.00 | | | 255.00 |
294 Charges financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 856.00 | | | 122 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |