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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 211.00 | | 75 211.00 | 75 211.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 484.00 | 46 817.00 | 11 667.00 | 58 484.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 762.00 | 52 283.00 | 87 478.00 | 139 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
060 Stock marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
072 Créances – Autres | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
084 Disponibilités | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 124.00 | | 63 124.00 | 63 124.00 |
110 Total général Actif | 202 886.00 | 52 283.00 | 150 602.00 | 202 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
214 Production vendue de biens – France | 236 200.00 | | | 236 200.00 |
230 Autres produits | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 496.00 | | | 241 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257.00 | | | 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 576.00 | | | 79 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
242 Autres charges externes. | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 942.00 | | | 79 942.00 |
252 Charges sociales | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 348.00 | | | 212 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | | | 126.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 215.00 | | | 137 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |