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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 211.00 | | 75 211.00 | 75 211.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 516.00 | 74 552.00 | 26 963.00 | 101 516.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 793.00 | 80 018.00 | 102 774.00 | 182 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
060 Stock marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
072 Créances – Autres | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
084 Disponibilités | 193 026.00 | | 193 026.00 | 193 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 710.00 | | 204 710.00 | 204 710.00 |
110 Total général Actif | 387 503.00 | 80 018.00 | 307 485.00 | 387 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
214 Production vendue de biens – France | 314 685.00 | | | 314 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
230 Autres produits | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 950.00 | | | 343 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52.00 | | | 52.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1.00 | | | -1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 167.00 | | | 119 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -451.00 | | | -451.00 |
242 Autres charges externes. | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 681.00 | | | -21 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 348.00 | | | 106 348.00 |
252 Charges sociales | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 226.00 | | | 290 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 723.00 | | | 53 723.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 718.00 | | | 175 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |