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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 211.00 | | 75 211.00 | 75 211.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 448.00 | 28 892.00 | 21 556.00 | 50 448.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 725.00 | 34 358.00 | 97 367.00 | 131 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
060 Stock marchandises | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
072 Créances – Autres | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
084 Disponibilités | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
110 Total général Actif | 182 319.00 | 34 358.00 | 147 962.00 | 182 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
214 Production vendue de biens – France | 206 606.00 | | | 206 606.00 |
230 Autres produits | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 201.00 | | | 213 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 910.00 | | | 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 281.00 | | | 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 406.00 | | | 76 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 309.00 | | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 556.00 | | | 69 556.00 |
252 Charges sociales | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 877.00 | | | 203 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
294 Charges financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 723.00 | | | 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 869.00 | | | 125 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |