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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 211.00 | | 75 211.00 | 75 211.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 441.00 | 64 134.00 | 30 307.00 | 94 441.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 718.00 | 69 601.00 | 106 118.00 | 175 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
060 Stock marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
084 Disponibilités | 158 988.00 | | 158 988.00 | 158 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 290.00 | | 172 290.00 | 172 290.00 |
110 Total général Actif | 348 009.00 | 69 601.00 | 278 408.00 | 348 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
214 Production vendue de biens – France | 322 489.00 | | | 322 489.00 |
230 Autres produits | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 290.00 | | | 334 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48.00 | | | 48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 538.00 | | | 110 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -141.00 | | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 401.00 | | | -11 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 821.00 | | | 105 821.00 |
252 Charges sociales | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 158.00 | | | 275 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 132.00 | | | 59 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 306.00 | | | 306.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 746.00 | | | 170 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |