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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 211.00 | | 75 211.00 | 75 211.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 938.00 | 37 478.00 | 18 460.00 | 55 938.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 215.00 | 42 944.00 | 94 271.00 | 137 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
060 Stock marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
072 Créances – Autres | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
084 Disponibilités | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
110 Total général Actif | 177 552.00 | 42 944.00 | 134 607.00 | 177 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
214 Production vendue de biens – France | 217 681.00 | | | 217 681.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 577.00 | | | 220 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74.00 | | | -74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 077.00 | | | 77 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
242 Autres charges externes. | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 721.00 | | | -9 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 367.00 | | | 80 367.00 |
252 Charges sociales | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 445.00 | | | 210 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 309.00 | | | 309.00 |
294 Charges financières | 742.00 | | | 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 725.00 | | | 131 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |