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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 085.00 | 31 541.00 | 22 543.00 | 54 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 777.00 | 34 899.00 | 35 877.00 | 70 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 832.00 | 66 441.00 | 132 391.00 | 198 832.00 |
BT Marchandises | 45 133.00 | | 45 133.00 | 45 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 381.00 | 648.00 | 109 732.00 | 110 381.00 |
BZ Autres créances | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | 118 457.00 | | 118 457.00 | 118 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 675.00 | 648.00 | 285 026.00 | 285 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 508.00 | 67 090.00 | 417 417.00 | 484 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 779.00 | | | 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 65 348.00 | 30 810.00 | | 65 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 509.00 | 40 487.00 | | 55 509.00 |
DL TOTAL (I) | 128 558.00 | 78 998.00 | | 128 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 776.00 | 97 048.00 | | 78 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 866.00 | 58 951.00 | | 61 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719.00 | 1 554.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 715.00 | 98 819.00 | | 93 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 333.00 | 55 497.00 | | 46 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 1 028.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 859.00 | 312 899.00 | | 288 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 417.00 | 391 898.00 | | 417 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 187.00 | 234 123.00 | | 228 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 284.00 | | 16 049.00 | 183 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 198 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 124 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 314.00 | | 16 049.00 | 109 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 569.00 | 26 332.00 | 459.00 | 40 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 569.00 | 26 332.00 | 459.00 | 40 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 716.00 | 93 716.00 | | 93 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 109 604.00 | | | 109 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779.00 | | | 779.00 |
VB T. V. A. | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 776.00 | 18 824.00 | 59 952.00 | 78 776.00 |
VI Groupe et associés | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 405.00 | 121 307.00 | 2 099.00 | 123 405.00 |
VW T.V.A. | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 139.00 | 228 187.00 | 59 952.00 | 288 139.00 |