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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 445.00 | 57 149.00 | 17 296.00 | 74 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 725.00 | 69 955.00 | 53 770.00 | 123 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 064.00 | 127 104.00 | 145 960.00 | 273 064.00 |
BT Marchandises | 92 228.00 | | 92 228.00 | 92 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 754.00 | | 80 754.00 | 80 754.00 |
BZ Autres créances | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CF Disponibilités | 140 163.00 | | 140 163.00 | 140 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 271.00 | | 341 271.00 | 341 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 335.00 | 127 104.00 | 487 231.00 | 614 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 198 218.00 | 152 709.00 | | 198 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 500.00 | 51 909.00 | | 47 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 515.00 | 1 352.00 | | 515.00 |
DL TOTAL (I) | 253 933.00 | 213 670.00 | | 253 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 393.00 | 47 607.00 | | 65 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 430.00 | 58 457.00 | | 44 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 931.00 | 124 580.00 | | 83 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 766.00 | 42 729.00 | | 38 766.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 3 174.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 298.00 | 277 266.00 | | 233 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 231.00 | 490 936.00 | | 487 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 821.00 | 255 964.00 | | 200 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 543.00 | | 716 543.00 | 716 543.00 |
FD Production vendue biens | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
FG Production vendue services | 559 707.00 | | 559 707.00 | 559 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 430.00 | | 1 277 430.00 | 1 277 430.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | 214.00 | | 2 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | 670.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 429.00 | 883.00 | | 3 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 754.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 754.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 399.00 | -1 871.00 | | 3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 195.00 | 9 821.00 | | 8 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 744.00 | 1 034 772.00 | | 1 285 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 244.00 | 982 864.00 | | 1 238 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 500.00 | 51 909.00 | | 47 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 520.00 | | 40 543.00 | 232 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 456.00 | | 40 543.00 | 158 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 581.00 | 23 523.00 | | 103 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 581.00 | 23 523.00 | | 103 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 931.00 | 83 931.00 | | 83 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 80 754.00 | 80 754.00 | | 80 754.00 |
VB T. V. A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 393.00 | 32 916.00 | 32 477.00 | 65 393.00 |
VI Groupe et associés | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 241.00 | | | 56 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 346.00 | 97 942.00 | 1 404.00 | 99 346.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 298.00 | 200 821.00 | 32 477.00 | 233 298.00 |