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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 447.00 | 48 625.00 | 19 822.00 | 68 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 008.00 | 54 955.00 | 35 052.00 | 90 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 520.00 | 103 581.00 | 128 938.00 | 232 520.00 |
BT Marchandises | 70 930.00 | | 70 930.00 | 70 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 132 467.00 | | 132 467.00 | 132 467.00 |
CF Disponibilités | 155 090.00 | | 155 090.00 | 155 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 996.00 | | 361 996.00 | 361 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 517.00 | 103 581.00 | 490 935.00 | 594 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 414.00 | | | 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 152 709.00 | 120 858.00 | | 152 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 908.00 | 38 325.00 | | 51 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 352.00 | 2 021.00 | | 1 352.00 |
DL TOTAL (I) | 213 669.00 | 168 905.00 | | 213 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 606.00 | 75 416.00 | | 47 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 457.00 | 55 698.00 | | 58 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 580.00 | 84 144.00 | | 124 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 728.00 | 39 196.00 | | 42 728.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | 2 976.00 | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 266.00 | 258 152.00 | | 277 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 935.00 | 427 058.00 | | 490 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 964.00 | 209 106.00 | | 255 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 172.00 | | 17 438.00 | 221 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 090.00 | 232 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 090.00 | 158 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 108.00 | | 17 438.00 | 147 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 382.00 | 22 290.00 | 6 090.00 | 87 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 382.00 | 22 290.00 | 6 090.00 | 87 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 580.00 | 124 580.00 | | 124 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 116 946.00 | 116 946.00 | | 116 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 607.00 | 27 025.00 | 20 582.00 | 47 607.00 |
VI Groupe et associés | 58 457.00 | 58 457.00 | | 58 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 384.00 | 134 980.00 | 1 404.00 | 136 384.00 |
VW T.V.A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 546.00 | 255 964.00 | 20 582.00 | 276 546.00 |