| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 305.00 | 41 153.00 | 19 152.00 | 60 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 802.00 | 46 228.00 | 40 574.00 | 86 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 172.00 | 87 381.00 | 133 790.00 | 221 172.00 |
BT Marchandises | 74 594.00 | | 74 594.00 | 74 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 976.00 | 345.00 | 101 631.00 | 101 976.00 |
BZ Autres créances | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CF Disponibilités | 92 031.00 | | 92 031.00 | 92 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 613.00 | 345.00 | 293 268.00 | 293 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 785.00 | 87 727.00 | 427 058.00 | 514 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 414.00 | | | 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 120 858.00 | 65 348.00 | | 120 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 325.00 | 55 509.00 | | 38 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DL TOTAL (I) | 168 905.00 | 128 558.00 | | 168 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 416.00 | 78 776.00 | | 75 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 698.00 | 61 866.00 | | 55 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 144.00 | 93 715.00 | | 84 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 196.00 | 46 333.00 | | 39 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 960.00 | | |
EA Autres dettes | 2 976.00 | 486.00 | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 152.00 | 288 859.00 | | 258 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 058.00 | 417 417.00 | | 427 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 106.00 | 228 187.00 | | 209 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 833.00 | | 27 561.00 | 198 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 222.00 | 221 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 222.00 | 147 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 863.00 | | 27 467.00 | 124 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 94.00 | 1 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 442.00 | 23 109.00 | 2 169.00 | 66 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 442.00 | 23 109.00 | 2 169.00 | 66 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 145.00 | 84 145.00 | | 84 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 101 563.00 | | | 101 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414.00 | | | 414.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 417.00 | 27 810.00 | 47 607.00 | 75 417.00 |
VI Groupe et associés | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 392.00 | 126 574.00 | 1 818.00 | 128 392.00 |
VW T.V.A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 433.00 | 209 826.00 | 47 607.00 | 257 433.00 |