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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 774.00 | 59 501.00 | 13 273.00 | 72 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 390.00 | 97 065.00 | 53 324.00 | 150 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 144.00 | 156 567.00 | 140 577.00 | 297 144.00 |
BT Marchandises | 96 071.00 | | 96 071.00 | 96 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 210.00 | 2 388.00 | 117 822.00 | 120 210.00 |
BZ Autres créances | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
CF Disponibilités | 136 495.00 | | 136 495.00 | 136 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 398 881.00 | 2 388.00 | 396 493.00 | 398 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 026.00 | 158 955.00 | 537 071.00 | 696 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 284 019.00 | 239 717.00 | | 284 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 860.00 | 50 301.00 | | 24 860.00 |
DL TOTAL (I) | 316 580.00 | 297 719.00 | | 316 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 712.00 | 76 512.00 | | 23 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 401.00 | 46 376.00 | | 41 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 703.00 | 65 631.00 | | 80 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 444.00 | 62 320.00 | | 69 444.00 |
EA Autres dettes | 5 229.00 | 770.00 | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 491.00 | 251 610.00 | | 220 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 071.00 | 549 329.00 | | 537 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 032.00 | 227 898.00 | | 211 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 754 642.00 | |
FD Production vendue biens | | | 485 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 239 788.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 78.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 593.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 921.00 | 2 755.00 | | 2 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | 2 755.00 | | 3 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 872.00 | -2 163.00 | | -2 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | 12 688.00 | | 4 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 134.00 | 1 038 487.00 | | 1 243 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 274.00 | 988 186.00 | | 1 218 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 861.00 | 50 302.00 | | 24 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 674.00 | | 10 901.00 | 299 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 430.00 | 297 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 430.00 | 223 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 694.00 | | 10 901.00 | 225 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 933.00 | 21 632.00 | 7 998.00 | 142 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 933.00 | 21 632.00 | 7 998.00 | 142 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 114 837.00 | 114 837.00 | | 114 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
VB T. V. A. | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VC Groupe et associés | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 712.00 | 14 253.00 | 9 459.00 | 23 712.00 |
VI Groupe et associés | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 635.00 | 160 942.00 | 6 693.00 | 167 635.00 |
VW T.V.A. | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 492.00 | 211 033.00 | 9 459.00 | 220 492.00 |