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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 916.00 | 60 414.00 | 15 502.00 | 75 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 777.00 | 82 519.00 | 67 258.00 | 149 777.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 674.00 | 142 933.00 | 156 740.00 | 299 674.00 |
BT Marchandises | 106 720.00 | | 106 720.00 | 106 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 804.00 | 2 388.00 | 108 416.00 | 110 804.00 |
BZ Autres créances | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
CF Disponibilités | 151 499.00 | | 151 499.00 | 151 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 976.00 | 2 388.00 | 392 588.00 | 394 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 650.00 | 145 321.00 | 549 329.00 | 694 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 239 717.00 | 198 217.00 | | 239 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 301.00 | 47 499.00 | | 50 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 514.00 | | |
DL TOTAL (I) | 297 719.00 | 253 932.00 | | 297 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 512.00 | 65 393.00 | | 76 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 376.00 | 44 429.00 | | 46 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 631.00 | 83 931.00 | | 65 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 320.00 | 38 765.00 | | 62 320.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 778.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 610.00 | 233 298.00 | | 251 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 329.00 | 487 230.00 | | 549 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 593 052.00 | |
FD Production vendue biens | | | 442 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 035 257.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 2 592.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515.00 | 837.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 3 429.00 | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755.00 | 30.00 | | 2 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | 30.00 | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 163.00 | 3 399.00 | | -2 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 688.00 | 8 195.00 | | 12 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 487.00 | 1 285 744.00 | | 1 038 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 186.00 | 1 238 244.00 | | 988 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 302.00 | 47 500.00 | | 50 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 064.00 | | 34 872.00 | 273 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 262.00 | 299 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 262.00 | 225 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 000.00 | | 34 957.00 | 199 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | -84.00 | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 104.00 | 24 091.00 | 8 262.00 | 127 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 104.00 | 24 091.00 | 8 262.00 | 127 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 631.00 | 65 631.00 | | 65 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 105 073.00 | 105 073.00 | | 105 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 512.00 | 52 800.00 | 23 712.00 | 76 512.00 |
VI Groupe et associés | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 610.00 | 227 898.00 | 23 712.00 | 251 610.00 |