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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152 926.00 | 2 926.00 | 150 000.00 | 152 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 848.00 | 846.00 | 3 002.00 | 3 848.00 |
040 Immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 606.00 | 3 772.00 | 153 834.00 | 157 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
072 Créances – Autres | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
084 Disponibilités | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
110 Total général Actif | 169 545.00 | 3 772.00 | 165 773.00 | 169 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 912.00 | 74 599.00 | | 71 912.00 |
230 Autres produits | 1 024.00 | 737.00 | | 1 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 937.00 | 75 336.00 | | 72 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 31 742.00 | 28 684.00 | | 31 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 3 073.00 | | 1 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 700.00 | 15 000.00 | | 14 700.00 |
252 Charges sociales | 4 703.00 | 6 763.00 | | 4 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 294.00 | 1 101.00 | | 1 294.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 268.00 | 54 621.00 | | 54 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 669.00 | 20 715.00 | | 18 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
294 Charges financières | 2 190.00 | 2 563.00 | | 2 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 523.00 | 382.00 | | 1 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 821.00 | | 2 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 464.00 | 14 949.00 | | 16 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 635.00 | | | 154 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 711.00 | | | 5 711.00 |