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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 292 926.00 | 2 926.00 | 290 000.00 | 292 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 854.00 | 2 375.00 | 1 479.00 | 3 854.00 |
040 Immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 110.00 | 5 301.00 | 291 808.00 | 297 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
072 Créances – Autres | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
084 Disponibilités | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
110 Total général Actif | 314 079.00 | 5 301.00 | 308 778.00 | 314 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 354.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 045.00 | | | 156 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 766.00 | | | 141 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 702.00 | | | 702.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 186.00 | | | 186.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -186.00 | | | -186.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -186.00 | | | -186.00 |