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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152 926.00 | 2 926.00 | 150 000.00 | 152 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 549.00 | 3 874.00 | 676.00 | 4 549.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 555.00 | 6 800.00 | 150 755.00 | 157 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
072 Créances – Autres | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
084 Disponibilités | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
110 Total général Actif | 174 392.00 | 6 800.00 | 167 592.00 | 174 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 366.00 | | | 158 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22.00 | | | 22.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 833.00 | | | 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 015.00 | | | 7 015.00 |