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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152 926.00 | 2 926.00 | 150 000.00 | 152 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 549.00 | 3 168.00 | 1 382.00 | 4 549.00 |
040 Immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 366.00 | 6 094.00 | 152 272.00 | 158 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
072 Créances – Autres | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
084 Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
110 Total général Actif | 172 206.00 | 6 094.00 | 166 112.00 | 172 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 297.00 | | | 297.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 399.00 | | | 158 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998.00 | | | 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 650.00 | | | 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 835.00 | | | 4 835.00 |