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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152 926.00 | 2 926.00 | 150 000.00 | 152 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 583.00 | 2 636.00 | 1 946.00 | 4 583.00 |
040 Immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 399.00 | 5 563.00 | 152 837.00 | 158 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
072 Créances – Autres | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
084 Disponibilités | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
110 Total général Actif | 169 740.00 | 5 563.00 | 164 177.00 | 169 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 387.00 | | | 158 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 595.00 | | | 5 595.00 |