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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152 926.00 | 2 926.00 | 150 000.00 | 152 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 040.00 | 2 729.00 | 311.00 | 3 040.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 045.00 | 5 656.00 | 150 390.00 | 156 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
072 Créances – Autres | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
084 Disponibilités | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
110 Total général Actif | 177 348.00 | 5 656.00 | 171 693.00 | 177 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 693.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 555.00 | | | 157 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 978.00 | | | 7 978.00 |