| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 449 552.00 | 1 327 622.00 | 2 121 930.00 | 3 449 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 552.00 | 1 327 622.00 | 2 121 930.00 | 3 449 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 073.00 | | 338 073.00 | 338 073.00 |
BZ Autres créances | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
CF Disponibilités | 146 364.00 | | 146 364.00 | 146 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 627.00 | | 522 627.00 | 522 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 180.00 | 1 327 622.00 | 2 644 558.00 | 3 972 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 435.00 | -7 344.00 | | -46 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 544.00 | -39 091.00 | | 80 544.00 |
DK Provisions réglementées | 31 641.00 | 13 718.00 | | 31 641.00 |
DL TOTAL (I) | 165 750.00 | 67 282.00 | | 165 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 036 545.00 | 1 483 130.00 | | 2 036 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 932.00 | 155 081.00 | | 91 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 931.00 | 37 909.00 | | 22 931.00 |
EA Autres dettes | 327 397.00 | 380 825.00 | | 327 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 808.00 | 2 056 947.00 | | 2 478 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 558.00 | 2 124 230.00 | | 2 644 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 579.00 | 959 043.00 | | 1 078 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 025.00 | | 1 127 025.00 | 1 127 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 025.00 | | 1 127 025.00 | 1 127 025.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 235.00 | 1 140 000.00 | | 310 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 335.00 | 1 140 000.00 | | 319 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 959.00 | 952 979.00 | | 23 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 922.00 | 13 718.00 | | 17 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 882.00 | 966 697.00 | | 41 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 452.00 | 173 302.00 | | 277 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 360.00 | 1 688 840.00 | | 1 446 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 815.00 | 1 727 931.00 | | 1 365 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 544.00 | -39 091.00 | | 80 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 799.00 | | | 209 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 429.00 | 844 532.00 | 29 339.00 | 512 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 429.00 | 844 532.00 | 29 339.00 | 512 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 718.00 | 17 922.00 | | 13 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 718.00 | 17 922.00 | | 13 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 036 545.00 | 636 316.00 | 1 400 229.00 | 2 036 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 932.00 | 91 932.00 | | 91 932.00 |
VI Groupe et associés | 327 397.00 | 327 397.00 | | 327 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 263.00 | 376 263.00 | | 376 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 808.00 | 1 078 579.00 | 1 400 229.00 | 2 478 808.00 |