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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 122 453.00 | 3 965 974.00 | 5 156 478.00 | 9 122 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 154 953.00 | 3 965 974.00 | 5 188 978.00 | 9 154 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 891.00 | | 1 261 891.00 | 1 261 891.00 |
BZ Autres créances | 388 957.00 | | 388 957.00 | 388 957.00 |
CF Disponibilités | 511 651.00 | | 511 651.00 | 511 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 116.00 | | 2 340 116.00 | 2 340 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 495 069.00 | 3 965 974.00 | 7 529 094.00 | 11 495 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
DH Report à nouveau | 404 314.00 | 35 457.00 | | 404 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 607.00 | 368 856.00 | | 186 607.00 |
DK Provisions réglementées | 731 629.00 | 217 275.00 | | 731 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 659.00 | 755 698.00 | | 1 456 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 122 454.00 | 265 970.00 | | 4 122 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 370.00 | 1 477 411.00 | | 948 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 694.00 | 280 535.00 | | 160 694.00 |
EA Autres dettes | 840 914.00 | 973 275.00 | | 840 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 072 434.00 | 2 997 192.00 | | 6 072 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 529 094.00 | 3 752 891.00 | | 7 529 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 109 374.00 | 2 922 107.00 | | 3 109 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 500.00 | 10 000.00 | 519 500.00 | 509 500.00 |
FG Production vendue services | 4 753 729.00 | | 4 753 729.00 | 4 753 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 263 229.00 | 10 000.00 | 5 273 229.00 | 5 263 229.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 273 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600.00 | 62 000.00 | | 16 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 451.00 | 7 950.00 | | 11 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 061.00 | 69 950.00 | | 28 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 819.00 | 28 109.00 | | 3 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525 805.00 | 65 270.00 | | 525 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 624.00 | 93 800.00 | | 529 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 563.00 | -23 850.00 | | -501 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 316.00 | 136 561.00 | | 61 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 301 290.00 | 4 079 821.00 | | 5 301 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 114 683.00 | 3 710 964.00 | | 5 114 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 607.00 | 368 856.00 | | 186 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468 910.00 | 676 525.00 | | 468 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329 905.00 | 737 795.00 | 101 725.00 | 3 329 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329 905.00 | 737 795.00 | 101 725.00 | 3 329 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 275.00 | 525 805.00 | 11 451.00 | 217 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 275.00 | 525 805.00 | 11 451.00 | 217 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 122 454.00 | 1 159 394.00 | 2 963 060.00 | 4 122 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 370.00 | 948 370.00 | | 948 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 694.00 | 160 694.00 | | 160 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 891.00 | 1 261 891.00 | | 1 261 891.00 |
VI Groupe et associés | 838 714.00 | 838 714.00 | | 838 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 898.00 | 351 898.00 | | 351 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 465.00 | 1 657 465.00 | | 1 657 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 434.00 | 3 109 374.00 | 2 963 060.00 | 6 072 434.00 |