| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 087 848.00 | 2 976 536.00 | 1 111 312.00 | 4 087 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 087 848.00 | 2 976 536.00 | 1 111 312.00 | 4 087 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 484.00 | | 1 166 484.00 | 1 166 484.00 |
BZ Autres créances | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CF Disponibilités | 371 441.00 | | 371 441.00 | 371 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 627.00 | | 70 627.00 | 70 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 709.00 | | 1 613 709.00 | 1 613 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 557.00 | 2 976 536.00 | 2 725 021.00 | 5 701 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
DH Report à nouveau | 8 454.00 | -22 275.00 | | 8 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 003.00 | 230 729.00 | | 327 003.00 |
DK Provisions réglementées | 159 954.00 | 123 183.00 | | 159 954.00 |
DL TOTAL (I) | 629 521.00 | 465 746.00 | | 629 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 056.00 | 1 154 998.00 | | 455 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 611.00 | 190 841.00 | | 120 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 676.00 | 163 036.00 | | 193 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 710.00 | | |
EA Autres dettes | 1 326 155.00 | 753 670.00 | | 1 326 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 499.00 | 2 368 257.00 | | 2 095 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 021.00 | 2 834 004.00 | | 2 725 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 789.00 | 1 913 224.00 | | 1 956 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 080 642.00 | | 3 080 642.00 | 3 080 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 642.00 | | 3 080 642.00 | 3 080 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 491.00 | |
GE Autres charges | | | 20 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 500.00 | 207 000.00 | | 158 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 501.00 | 207 000.00 | | 158 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 878.00 | 40 280.00 | | 2 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 771.00 | 55 887.00 | | 36 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 651.00 | 96 167.00 | | 39 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 849.00 | 110 832.00 | | 118 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 286.00 | 82 845.00 | | 120 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 106.00 | 2 786 943.00 | | 3 260 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 102.00 | 2 556 213.00 | | 2 933 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 003.00 | 230 729.00 | | 327 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 649 464.00 | 564 380.00 | | 649 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 014 607.00 | 333 061.00 | 259 820.00 | 4 014 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 014 607.00 | 333 061.00 | 259 820.00 | 4 014 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 183.00 | 36 771.00 | | 123 183.00 |
6T Sur comptes clients | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 146.00 | 36 771.00 | 20 963.00 | 144 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 056.00 | 316 346.00 | 138 710.00 | 455 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 611.00 | 120 611.00 | | 120 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 676.00 | 193 676.00 | | 193 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 484.00 | 1 166 484.00 | | 1 166 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 155.00 | 1 326 155.00 | | 1 326 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 267.00 | 1 242 267.00 | | 1 242 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 499.00 | 1 956 789.00 | 138 710.00 | 2 095 499.00 |