| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 652 297.00 | 3 329 905.00 | 1 322 392.00 | 4 652 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 652 297.00 | 3 329 905.00 | 1 322 392.00 | 4 652 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 283.00 | | 1 600 283.00 | 1 600 283.00 |
BZ Autres créances | 86 331.00 | | 86 331.00 | 86 331.00 |
CF Disponibilités | 731 344.00 | | 731 344.00 | 731 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 499.00 | | 2 430 499.00 | 2 430 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 082 796.00 | 3 329 905.00 | 3 752 891.00 | 7 082 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
DH Report à nouveau | 35 457.00 | 8 454.00 | | 35 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 856.00 | 327 003.00 | | 368 856.00 |
DK Provisions réglementées | 217 275.00 | 159 954.00 | | 217 275.00 |
DL TOTAL (I) | 755 698.00 | 629 521.00 | | 755 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 970.00 | 455 056.00 | | 265 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 411.00 | 120 611.00 | | 1 477 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 535.00 | 193 676.00 | | 280 535.00 |
EA Autres dettes | 973 275.00 | 1 326 155.00 | | 973 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 192.00 | 2 095 499.00 | | 2 997 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 891.00 | 2 725 021.00 | | 3 752 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 107.00 | 1 956 789.00 | | 2 922 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 975 871.00 | | 3 975 871.00 | 3 975 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 871.00 | | 3 975 871.00 | 3 975 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 046 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 893.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 158 500.00 | | 62 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 950.00 | 158 501.00 | | 69 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 1.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 109.00 | 2 878.00 | | 28 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 270.00 | 36 771.00 | | 65 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 800.00 | 39 651.00 | | 93 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 850.00 | 118 849.00 | | -23 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 561.00 | 120 286.00 | | 136 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 821.00 | 3 260 106.00 | | 4 079 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 964.00 | 2 933 102.00 | | 3 710 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 856.00 | 327 003.00 | | 368 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 676 525.00 | 649 464.00 | | 676 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 087 848.00 | | 649 082.00 | 4 087 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 633.00 | 4 652 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 633.00 | 4 652 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 087 848.00 | | 649 082.00 | 4 087 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976 536.00 | 409 893.00 | 56 524.00 | 2 976 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976 536.00 | 409 893.00 | 56 524.00 | 2 976 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 954.00 | 65 270.00 | 7 950.00 | 159 954.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 159 954.00 | 65 270.00 | 7 950.00 | 159 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 970.00 | 190 885.00 | 75 085.00 | 265 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 411.00 | 1 477 411.00 | | 1 477 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 535.00 | 280 535.00 | | 280 535.00 |
VI Groupe et associés | 973 275.00 | 973 275.00 | | 973 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 192.00 | 2 922 107.00 | 75 085.00 | 2 997 192.00 |