| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 943 441.00 | 2 185 175.00 | 1 758 265.00 | 3 943 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 943 441.00 | 2 185 175.00 | 1 758 265.00 | 3 943 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 556.00 | 20 963.00 | 677 593.00 | 698 556.00 |
BZ Autres créances | 64 012.00 | | 64 012.00 | 64 012.00 |
CF Disponibilités | 320 413.00 | | 320 413.00 | 320 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 947.00 | 20 963.00 | 1 099 984.00 | 1 120 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 388.00 | 2 206 138.00 | 2 858 250.00 | 5 064 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
DH Report à nouveau | | -46 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 275.00 | 80 544.00 | | -22 275.00 |
DK Provisions réglementées | 67 296.00 | 31 641.00 | | 67 296.00 |
DL TOTAL (I) | 179 129.00 | 165 750.00 | | 179 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 674.00 | 2 036 545.00 | | 1 910 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 428.00 | 91 932.00 | | 344 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 192.00 | 22 931.00 | | 113 192.00 |
EA Autres dettes | 310 825.00 | 327 397.00 | | 310 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 120.00 | 2 478 808.00 | | 2 679 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 250.00 | 2 644 558.00 | | 2 858 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 049.00 | 1 078 579.00 | | 1 530 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 995 683.00 | | 1 995 683.00 | 1 995 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 683.00 | | 1 995 683.00 | 1 995 683.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 9 100.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | 310 235.00 | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | 319 335.00 | | 1 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 054.00 | 23 959.00 | | 7 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 654.00 | 17 922.00 | | 35 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 709.00 | 41 882.00 | | 42 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 746.00 | 277 452.00 | | -40 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 645.00 | 1 446 360.00 | | 1 997 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 921.00 | 1 365 815.00 | | 2 019 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 275.00 | 80 544.00 | | -22 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 485 485.00 | 209 799.00 | | 485 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 622.00 | 876 683.00 | 19 130.00 | 1 327 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 622.00 | 876 683.00 | 19 130.00 | 1 327 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 641.00 | 35 654.00 | | 31 641.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 641.00 | 56 617.00 | | 31 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 910 674.00 | 761 603.00 | 1 149 071.00 | 1 910 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 428.00 | 344 428.00 | | 344 428.00 |
UX Autres créances clients | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
VI Groupe et associés | 310 825.00 | 310 825.00 | | 310 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 192.00 | 113 192.00 | | 113 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 533.00 | 800 533.00 | | 800 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 120.00 | 1 530 049.00 | 1 149 071.00 | 2 679 120.00 |