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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 014 607.00 | 2 650 985.00 | 1 363 621.00 | 4 014 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 014 607.00 | 2 650 985.00 | 1 363 621.00 | 4 014 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 980.00 | 20 963.00 | 907 017.00 | 927 980.00 |
BZ Autres créances | 129 253.00 | | 129 253.00 | 129 253.00 |
CF Disponibilités | 380 482.00 | | 380 482.00 | 380 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 629.00 | | 53 629.00 | 53 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 345.00 | 20 963.00 | 1 470 382.00 | 1 491 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 952.00 | 2 671 948.00 | 2 834 004.00 | 5 505 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
DH Report à nouveau | -22 275.00 | | | -22 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 729.00 | -22 275.00 | | 230 729.00 |
DK Provisions réglementées | 123 183.00 | 67 296.00 | | 123 183.00 |
DL TOTAL (I) | 465 746.00 | 179 129.00 | | 465 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 998.00 | 1 910 674.00 | | 1 154 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 841.00 | 344 428.00 | | 190 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 036.00 | 113 192.00 | | 163 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 710.00 | | | 105 710.00 |
EA Autres dettes | 753 670.00 | 310 825.00 | | 753 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 257.00 | 2 679 120.00 | | 2 368 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 004.00 | 2 858 250.00 | | 2 834 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 224.00 | 1 530 049.00 | | 1 913 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 579 943.00 | | 2 579 943.00 | 2 579 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 943.00 | | 2 579 943.00 | 2 579 943.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 000.00 | 1 950.00 | | 207 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 000.00 | 1 962.00 | | 207 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 280.00 | 7 054.00 | | 40 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 887.00 | 35 654.00 | | 55 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 167.00 | 42 709.00 | | 96 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 832.00 | -40 746.00 | | 110 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 845.00 | | | 82 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 943.00 | 1 997 645.00 | | 2 786 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 213.00 | 2 019 921.00 | | 2 556 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 729.00 | -22 275.00 | | 230 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 564 380.00 | 485 485.00 | | 564 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 943 441.00 | | 359 607.00 | 3 943 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 440.00 | 4 014 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 440.00 | 4 014 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 943 441.00 | | 359 607.00 | 3 943 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 175.00 | 713 970.00 | 248 160.00 | 2 185 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 175.00 | 713 970.00 | 248 160.00 | 2 185 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 296.00 | 55 887.00 | | 67 296.00 |
6T Sur comptes clients | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 259.00 | 55 887.00 | | 88 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154 998.00 | 699 965.00 | 455 033.00 | 1 154 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 841.00 | 190 841.00 | | 190 841.00 |
UX Autres créances clients | 927 980.00 | | | 927 980.00 |
VI Groupe et associés | 753 670.00 | 753 670.00 | | 753 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 748.00 | 268 748.00 | | 268 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 862.00 | 1 110 862.00 | | 1 110 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 257.00 | 1 913 224.00 | 455 033.00 | 2 368 257.00 |