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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 328 310.00 | | 328 310.00 | 328 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 696.00 | 65 869.00 | 17 827.00 | 83 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 125.00 | 67 042.00 | 374 082.00 | 441 125.00 |
BT Marchandises | 241 754.00 | | 241 754.00 | 241 754.00 |
BZ Autres créances | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
CF Disponibilités | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 758.00 | | 310 758.00 | 310 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 882.00 | 67 042.00 | 684 840.00 | 751 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 559.00 | 373.00 | | 2 559.00 |
DG Autres réserves | 48 617.00 | 7 090.00 | | 48 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 220.00 | 43 712.00 | | -37 220.00 |
DL TOTAL (I) | 63 956.00 | 101 176.00 | | 63 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 032.00 | 414 299.00 | | 356 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 40 500.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 479.00 | 113 829.00 | | 142 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 238.00 | 68 439.00 | | 62 238.00 |
EA Autres dettes | 22 135.00 | 19 144.00 | | 22 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 884.00 | 656 211.00 | | 620 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 840.00 | 757 387.00 | | 684 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 330.00 | 350 980.00 | | 369 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 054.00 | | 27 311.00 | 424 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943.00 | | | 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 240.00 | 27 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 240.00 | 441 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 976.00 | | 22 563.00 | 305 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 696.00 | | | 83 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 438.00 | | 4 748.00 | 33 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 710.00 | 24 332.00 | | 42 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 841.00 | 102.00 | | 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 639.00 | 24 230.00 | | 41 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 479.00 | 142 479.00 | | 142 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 825.00 | 73 270.00 | 251 554.00 | 324 825.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 855.00 | | | 108 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 366.00 | 54 622.00 | 11 744.00 | 66 366.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 884.00 | 369 330.00 | 251 554.00 | 620 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 182.00 | 11 699.00 | | 12 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 087.00 | 17 700.00 | | 18 087.00 |
ST Autres comptes | 99 036.00 | 98 334.00 | | 99 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 417.00 | 93 950.00 | | 95 417.00 |
YT Sous‐traitance | 9 185.00 | 8 191.00 | | 9 185.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 415.00 | 5 643.00 | | 5 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 597.00 | 17 342.00 | | 17 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 905.00 | 162 048.00 | | 157 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 514.00 | 134 758.00 | | 129 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 101.00 | 218 174.00 | | 223 101.00 |