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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 328 310.00 | | 328 310.00 | 328 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 536.00 | 72 365.00 | 12 171.00 | 84 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 565.00 | 73 538.00 | 374 027.00 | 447 565.00 |
BT Marchandises | 248 286.00 | | 248 286.00 | 248 286.00 |
BZ Autres créances | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
CF Disponibilités | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 207.00 | | 328 207.00 | 328 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 772.00 | 73 538.00 | 702 233.00 | 775 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
DG Autres réserves | 35 137.00 | 48 617.00 | | 35 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 288.00 | -13 480.00 | | 27 288.00 |
DL TOTAL (I) | 114 984.00 | 87 696.00 | | 114 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 966.00 | 356 032.00 | | 327 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 38 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 839.00 | 142 479.00 | | 153 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 672.00 | 63 436.00 | | 42 672.00 |
EA Autres dettes | 22 772.00 | 22 135.00 | | 22 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 249.00 | 622 082.00 | | 587 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 233.00 | 709 778.00 | | 702 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 109.00 | 370 528.00 | | 411 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 465.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 125.00 | | 6 440.00 | 441 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943.00 | | | 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 540.00 | | | 328 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 696.00 | | 840.00 | 83 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 946.00 | | 5 600.00 | 27 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 042.00 | 6 496.00 | | 67 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943.00 | | | 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 869.00 | 6 496.00 | | 65 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 839.00 | 153 839.00 | | 153 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 412.00 | 76 412.00 | | 76 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 554.00 | 75 414.00 | 176 140.00 | 251 554.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 224.00 | 66 480.00 | 11 744.00 | 78 224.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 249.00 | 411 109.00 | 176 140.00 | 587 249.00 |