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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 315 409.00 | | 315 409.00 | 315 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 229.00 | 10 485.00 | 64 744.00 | 75 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 744.00 | 11 658.00 | 403 085.00 | 414 744.00 |
BT Marchandises | 163 274.00 | | 163 274.00 | 163 274.00 |
BZ Autres créances | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
CF Disponibilités | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 244.00 | 11 658.00 | 647 586.00 | 659 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 410.00 | 106 290.00 | | 157 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 845.00 | 51 121.00 | | -67 845.00 |
DL TOTAL (I) | 144 566.00 | 212 410.00 | | 144 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 892.00 | 387 106.00 | | 316 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 112.00 | 117 999.00 | | 116 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 853.00 | 41 301.00 | | 28 853.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 740.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 020.00 | 588 147.00 | | 503 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 586.00 | 800 557.00 | | 647 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 904.00 | 286 396.00 | | 267 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | | | 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 139.00 | | 78 365.00 | 448 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943.00 | | | 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 988.00 | 22 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 761.00 | 414 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 563.00 | 315 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 210.00 | 75 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 540.00 | | 9 663.00 | 328 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 736.00 | | 68 702.00 | 86 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 608.00 | 6 648.00 | 75 598.00 | 80 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943.00 | | | 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 435.00 | 6 648.00 | 75 598.00 | 79 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 112.00 | 116 112.00 | | 116 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 751.00 | 80 635.00 | 235 116.00 | 315 751.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 882.00 | | | 84 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 423.00 | 48 283.00 | 1 140.00 | 49 423.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 020.00 | 267 904.00 | 235 116.00 | 503 020.00 |